工银瑞信基金经理鄢耀管理的基金有哪些

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今日首条文章提及的工银瑞信基金鄢耀我觉得还是挺优秀的,过去五年收益率大于230%的主动权益类基金37只,其中基金经理年限大于8年的有11位,何肖颉和鄢耀在这11位基金经理中,过去五年夏普比率数一数二;过去五年卡玛比率大于1,是三只卡玛比率大于1的基金中的唯二。

本文简单梳理一下鄢耀的资料和信息:

鄢耀,硕士,先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监、基金经理兼任投资经理。2013年8月26日开始担任基金经理,基金经理年限8.33年,在管规模220.38亿元,在管基金6只:

工银瑞信基金经理鄢耀管理的基金有哪些 基金 第1张

工银瑞信基金经理鄢耀管理的基金有哪些 基金 第2张

工银瑞信基金经理鄢耀管理的基金有哪些 基金 第3张

鄢耀2021年之前上任的四只基金今年来的表现不一样,今年来的收益率分别是29.04%、0.30%、1.60%、12.90%,所以继续往下梳理这几只基金肯定还是有很大的区别。收益比较差的两只是与王君正合管的,收益不好不知道有没有王君正的“锅”。

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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)目前看不到持仓,其它五只基金的重仓股简单统计一下,首先看持仓集中度,两只与王君正合管的“金融地产”主题基金的持仓集中度比较高,达到了73.41%、71.05%,自己单独管理的两只基金持仓集中度只有38.14%,与王鹏合管的基金持仓集中度44.85%。说明本质上鄢耀还是喜欢分散持仓的。

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从换手率来看,以其单独管理的工银新金融股票A(001054)为例,换手率有逐渐走低的趋势,最近一期的半年度换手率为230.36%。考虑到这只基金的规模已经高达93.52亿元,可以理解。

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50只重仓股出现3次以上的统计了一下, 东方财富和宁波银行出现了5次,百润股份、保利发展、杭州银行、酒鬼酒、招商银行出现了3次。


在三季报中,投资策略和运作分析方面,鄢耀说三季度组合操作方面,主要加仓汽车、非银、地产、减仓电力设备、电子行业。展望四季度,认为消费、金融、地产行业估值处于合理偏低位置,市场系统性风险较为有限,但向上动力也有限。

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工银核心优势混合A(012119)今年6月成立,三季度末重仓股分别是中航光电、东方财富、招商银行、宁德时代、酒鬼酒、宁波银行、百润股份、保利发展、天赐材料、赣锋锂业。都是建仓时间不长,所以都是最近比较看好的个股。

工银瑞信恒兴6个月持有期混合(012844)今年8月成立,三季度末的重仓股尚未披露。

另外四只基金(001054、000251、005937、001140)的重仓股三季度操作明细全部罗列如下,在三季度加仓较多的是保利物业、保利发展、贵州茅台、舍得酒业、赣锋锂业、东方财富、百润股份、中航光电、宁波银行等。不过其中东方财富和一些银行也卖出了一些。

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鄢耀目前在管六只基金,其中两只是与王君正合管,一只与王鹏合管,三只自己独自管理。合管的基金持仓集中度比较高,自己独管的基金持仓集中度比较低,鄢耀内心估计比较倾向于分散持仓

独自管理的三只基金有一只上任时间比较早,2015年3月上任,当前规模有90多亿,另外两只均是2021年新成立的,规模相对较小一些,其中有一只是六个月持有期基金,只有16.32亿元。说句偏主观的话,这六只基金,我比较喜欢这只规模最小的6个月持有期基金。

独自管理最久的是工银新金融股票A(001054),持仓风格是大盘成长型。近1年排名66/529,近2年排名34/386,近3年排名25/330,优秀!

工银瑞信基金经理鄢耀管理的基金有哪些 基金 第10张

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信息点都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

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